本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1325	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.96	3.79	19.77	14.49	13.25	13.25	13.25	5.10	13.25
混合型	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8768	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.32	3.79	10.82	17.57	-0.96	-11.42	-12.32	4.07	-12.32
混合型	202008	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	202007	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
股票型	022164	西部利得央企优选股票A	1.0259	2025-03-26	0.05	0.46	3.79	3.79	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.46	3.59
股票型	022300	安信周期优选股票型发起C	0.9594	2025-03-26	-0.01	-2.85	-1.08	3.79	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	4.86	-4.06
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
混合型	000061	华夏盛世混合	1.2920	2025-03-25	-0.69	-2.27	-2.49	3.78	19.08	12.06	-1.30	-11.99	62.93	5.04	29.20
混合型	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0059	2025-03-25	0.37	1.04	6.05	3.78	13.20	15.97	-2.31	4.24	9.35	3.60	9.35
混合型	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.9276	2025-03-25	-1.62	-4.56	2.52	3.78	13.36	12.74	-1.28	-4.79	2.72	3.34	-7.24
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9060	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.23	3.78	10.61	2.52	-5.31	-6.12	-9.40	3.70	-9.40
混合型	016257	华宝动力组合混合C	2.7341	2025-03-25	-1.97	-5.93	-7.10	3.78	34.06	4.73	-14.29	-9.27	-9.27	6.04	-9.27
混合型	002036	安信优势增长混合C	2.5465	2025-03-25	-0.15	-2.07	3.17	3.78	20.34	10.03	-0.77	-6.10	60.02	5.08	185.36
混合型	160518	博时睿远	2.0300	2025-03-25	-0.73	-3.06	-2.73	3.78	19.41	14.50	-4.83	-6.80	44.38	5.24	103.00
混合型	160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.9780	2025-03-25	-0.30	-3.47	-1.20	3.78	28.61	21.13	-0.50	-11.18	17.18	4.93	97.80
混合型	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4891	2025-03-25	-1.20	-5.18	-7.30	3.78	45.56	19.81	-5.95	-4.78	52.93	5.28	70.11
混合型	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.4453	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.77	3.78	15.60	19.48	44.53	44.53	44.53	6.24	44.53
股票型	014342	摩根时代睿选股票C	0.9811	2025-03-26	0.87	-3.95	-1.79	3.78	6.27	-3.15	-1.89	-1.89	-1.89	4.32	-1.89
股票型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
股票型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
指数型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
指数型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
股票型	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2622	2025-03-26	0.44	-4.19	-6.68	3.77	40.35	26.22	26.22	26.22	26.22	7.84	26.22
股票型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	1.0008	2025-03-26	-0.40	-1.98	0.71	3.77	36.78	16.55	-35.27	-42.19	0.08	7.62	0.08
指数型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
混合型	008734	交银科锐科技创新混合A	1.1960	2025-03-25	-1.11	-2.95	-3.93	3.77	18.76	10.88	-10.20	-9.17	20.19	5.37	19.60
混合型	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0427	2025-03-25	-1.40	-5.55	-3.26	3.77	3.95	4.27	4.27	4.27	4.27	4.02	4.27
混合型	018447	长城价值优选混合C	0.8533	2025-03-25	-0.56	-2.90	2.29	3.77	11.82	-1.65	-22.38	-22.38	-22.38	4.04	-22.38
混合型	011757	博时产业优选混合C	0.8279	2025-03-25	-0.54	-2.10	0.44	3.77	9.14	5.00	2.39	-1.49	-17.21	4.47	-17.21
混合型	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.6600	2025-03-25	-1.64	-8.33	-9.09	3.77	36.65	7.84	-15.17	-15.82	-34.79	6.11	-34.79
混合型	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6468	2025-03-25	-1.57	-3.89	1.20	3.77	16.62	13.95	3.29	2.94	-35.32	5.15	-35.32
指数型	022746	博道中证A500指数增强C	1.0377	2025-03-26	-0.11	0.00	0.04	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
混合型	004390	平安转型创新混合A	2.6328	2025-03-25	-2.31	-6.27	-11.08	3.77	26.61	11.78	-13.54	-12.76	98.48	5.34	186.65
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3256	2025-03-25	0.19	-1.69	-0.40	3.77	13.44	9.77	6.42	17.78	22.03	3.84	64.86
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
股票型	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2239	2025-03-26	0.48	-7.05	-11.35	3.76	49.46	29.72	-0.93	16.97	12.34	8.66	22.39
股票型	016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1052	2025-03-26	0.18	-2.00	-1.53	3.76	22.60	18.93	0.48	10.52	10.52	3.70	10.52
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8137	2025-03-25	-1.12	-0.99	2.97	3.76	15.39	0.58	-6.04	-18.63	-18.63	4.40	-18.63
混合型	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7896	2025-03-25	-0.88	-2.71	0.64	3.76	24.98	17.48	-11.12	-12.19	50.90	4.99	640.03
混合型	013341	工银核心机遇混合A	0.6595	2025-03-25	-0.30	-1.93	7.41	3.76	17.94	8.74	-23.92	-32.44	-34.05	4.37	-34.05
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.5948	2025-03-25	-1.23	-2.15	5.16	3.75	6.42	2.32	-29.69	-30.60	-40.52	3.99	-40.52
混合型	162201	宏利成长混合	2.0337	2025-03-25	-2.06	-6.33	-4.84	3.75	31.82	21.44	9.85	-0.12	25.79	2.60	1417.15
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1010	2025-03-25	-0.09	-1.26	1.76	3.75	15.84	10.87	1.93	-0.93	58.92	3.84	236.23
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	013813	景顺长城景气进取混合C	0.7132	2025-03-25	-0.21	-0.74	2.08	3.74	16.71	9.07	-7.28	-15.46	-28.68	4.56	-28.68
股票型	005402	广发资源优选股票A	1.4513	2025-03-26	-1.26	-1.69	7.75	3.74	-8.26	-6.51	-5.21	-21.53	26.16	5.24	45.13
混合型	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9221	2025-03-25	-0.53	-2.58	-0.10	3.74	20.97	8.48	-4.51	1.97	54.01	5.26	122.67
混合型	379010	摩根中小盘混合A	2.3051	2025-03-25	-3.09	-9.08	-9.59	3.73	36.31	14.61	-12.62	-25.95	-5.30	6.86	149.05
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9760	2025-03-25	-0.15	-1.79	1.59	3.73	26.10	15.29	0.00	0.56	10.08	5.27	10.08
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	014818	国金新兴价值混合A	0.8478	2025-03-25	-2.56	-6.23	-4.87	3.73	24.18	11.94	-11.52	-14.85	-15.22	5.25	-15.22
混合型	012839	东方红智华三年持有混合A	0.7933	2025-03-25	-0.48	-3.59	0.08	3.73	24.01	23.84	2.45	4.85	-20.67	4.71	-20.67
混合型	000939	中银研究精选灵活配置混合A	0.6680	2025-03-25	-1.62	-8.49	-9.12	3.73	36.89	8.27	-14.80	-15.12	25.81	6.03	57.58
债券型	022744	广发可转债债券D	1.5969	2025-03-25	-0.18	-3.96	-3.09	3.73	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.05	4.11
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3694	2025-03-26	-0.14	-2.07	0.38	3.73	14.86	14.29	-3.46	-4.63	3.71	4.69	236.94
股票型	008085	海富通先进制造股票A	1.1095	2025-03-26	0.65	-5.38	-9.83	3.72	35.65	17.64	-14.03	-7.98	15.61	8.09	10.95
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
混合型	012650	博时半导体主题混合A	0.8930	2025-03-25	-2.10	-6.64	-9.83	3.72	69.74	46.44	13.00	9.34	-10.70	6.68	-10.70
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.7973	2025-03-25	-2.11	-5.64	-4.43	3.72	15.50	0.44	-23.08	-20.27	-20.27	4.80	-20.27
混合型	005904	华泰保兴成长优选A	1.6483	2025-03-25	-1.57	-2.85	-0.52	3.72	12.48	5.15	1.36	-12.46	40.26	4.69	106.93
混合型	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4551	2025-03-25	0.05	0.41	1.32	3.72	7.49	7.08	1.32	-2.07	20.36	2.87	45.51
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
债券型	006482	广发可转债债券A	1.5970	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.09	3.72	15.40	10.73	1.22	-7.31	35.83	4.05	59.68
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2066	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.12	3.71	25.11	16.66	13.34	12.59	22.43	3.89	47.04
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
混合型	013981	光大恒鑫混合C	1.0393	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.02	3.71	20.62	16.01	7.96	7.54	3.93	4.92	3.93
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
股票型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
指数型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9650	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.31	3.71	13.65	8.37	5.89	14.70	14.70	4.44	14.70
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	015582	国泰量化策略收益混合C	1.3774	2025-03-25	-0.04	-1.98	1.09	3.70	21.60	13.62	2.87	6.74	6.74	4.37	6.74
混合型	010091	中信建投医药健康C	0.5991	2025-03-25	-1.58	-5.12	-1.98	3.70	13.36	-14.06	-23.26	-28.28	-40.09	5.68	-40.09
指数型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
混合型	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.1968	2025-03-25	-0.50	-3.60	-0.77	3.70	30.56	24.27	7.28	19.68	19.68	5.54	19.68
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
股票型	015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0297	2025-03-26	-0.11	-1.18	1.46	3.70	12.22	9.76	2.97	2.97	2.97	5.01	2.97
股票型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
股票型	022165	西部利得央企优选股票C	1.0247	2025-03-26	0.05	0.45	3.75	3.69	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	4.36	3.47
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8874	2025-03-26	-0.11	-4.64	-6.71	3.69	29.21	12.56	-16.67	-15.68	-0.82	7.25	-0.82
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7224	2025-03-25	-2.67	-5.32	-2.71	3.69	18.83	13.69	8.84	12.63	87.74	5.72	172.24
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7176	2025-03-25	-0.48	0.06	0.43	3.69	1.80	5.54	27.32	25.23	90.74	1.83	71.76
混合型	018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1299	2025-03-25	1.24	-0.64	-0.21	3.69	31.64	15.78	12.99	12.99	12.99	5.41	12.99
混合型	015105	博道研究恒选混合C	0.8599	2025-03-25	-0.60	-2.57	1.40	3.69	20.72	14.99	-5.55	-14.01	-14.01	4.66	-14.01
混合型	011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7258	2025-03-25	-0.15	-1.02	1.57	3.69	16.00	11.94	-5.41	-7.72	-27.42	4.27	-27.42
混合型	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	1.2804	2025-03-25	-0.80	-3.87	-1.05	3.68	20.66	17.53	-15.65	-15.21	-8.14	4.57	66.59
混合型	013896	宝盈成长精选混合C	0.7885	2025-03-25	-1.71	-6.51	-0.66	3.68	22.10	15.89	-5.16	-2.73	-21.15	4.81	-21.15
混合型	001457	华商新常态混合A	0.7050	2025-03-25	-0.98	-4.47	-2.22	3.68	9.81	2.32	-23.45	-26.02	31.27	4.44	54.20
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4173	2025-03-25	-0.69	-4.91	-3.60	3.68	38.25	34.63	8.46	13.59	41.73	4.37	41.73
债券型	010629	广发可转债债券E	1.5835	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.10	3.68	15.29	10.52	0.83	-7.86	13.81	4.01	13.81
债券型	001086	华富恒利债券A	1.1188	2025-03-25	0.39	-2.34	-2.22	3.67	14.16	8.31	7.99	-3.88	4.84	3.65	16.27
混合型	002669	华商万众创新混合A	1.9480	2025-03-25	-0.97	-4.70	-4.79	3.67	26.99	19.07	-10.64	-16.57	58.25	5.93	94.80
股票型	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8242	2025-03-26	-0.57	-2.31	-1.80	3.67	15.95	17.34	-0.57	-1.46	-17.58	4.57	-17.58
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2233	2025-03-25	0.18	-1.70	-0.43	3.67	13.22	9.33	5.56	16.36	19.58	3.74	22.33
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1274	2025-03-25	0.03	-0.44	0.33	3.67	13.35	10.64	3.23	12.86	16.85	3.19	16.85
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0991	2025-03-25	-1.49	-5.18	-8.22	3.67	50.81	36.26	9.52	9.91	9.91	5.49	9.91
混合型	018191	东财产业智选C	0.9437	2025-03-25	-0.22	-1.21	3.99	3.67	26.76	20.55	-5.63	-5.63	-5.63	3.17	-5.63
混合型	011334	鹏华品质优选混合C	0.8652	2025-03-25	-0.15	-0.63	7.13	3.67	13.71	21.82	17.87	11.77	-13.48	4.34	-13.48
混合型	021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.75	-6.25	-9.70	3.66	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.10	5.18
混合型	011586	博时产业慧选混合C	0.8129	2025-03-25	-0.54	-2.11	0.31	3.66	8.75	4.46	2.05	-0.79	-18.71	4.32	-18.71
股票型	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2135	2025-03-26	0.47	-7.07	-11.38	3.66	49.19	29.22	-1.71	27.12	27.12	8.55	27.12
股票型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
指数型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
混合型	019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.4371	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.80	3.66	15.31	18.95	43.71	43.71	43.71	6.12	43.71
混合型	017493	东方红新动力混合C	4.7140	2025-03-25	-0.11	-2.62	0.81	3.65	25.67	25.14	16.37	22.82	22.82	4.57	22.82
债券型	002587	金鹰添利信用债债券C	1.1087	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.65	15.98	9.76	3.72	9.99	19.07	3.78	39.91
混合型	008227	宝盈研究精选混合A	1.2733	2025-03-25	-2.69	-6.45	-1.31	3.65	18.39	-3.55	-20.09	-27.50	16.85	5.98	27.33
混合型	501065	汇添富经典成长定开混合	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.90	1.06	3.65	14.57	17.04	-15.48	-18.82	1.61	4.83	46.30
混合型	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9558	2025-03-25	-0.23	-1.48	0.33	3.65	25.71	12.29	2.82	3.91	-4.42	4.96	-4.42
股票型	007903	长城量化小盘股票A	1.2513	2025-03-26	0.54	0.46	3.88	3.65	16.94	9.94	-5.12	0.72	39.56	4.54	25.12
混合型	580007	东吴安享量化混合A	0.5253	2025-03-25	-2.42	-5.25	-9.27	3.65	12.51	-14.28	-48.19	-52.46	-56.77	5.46	-13.66
混合型	011603	兴业高端制造混合A	0.7914	2025-03-25	-0.74	-3.64	-4.81	3.64	21.14	12.02	-8.99	-9.57	-20.86	3.57	-20.86
混合型	012840	东方红智华三年持有混合C	0.7834	2025-03-25	-0.48	-3.59	0.05	3.64	23.80	23.41	1.75	3.75	-21.66	4.62	-21.66
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	010235	广发资源优选股票C	1.4262	2025-03-26	-1.26	-1.70	7.71	3.63	-8.44	-6.88	-5.97	-22.46	-15.52	5.13	-15.52
混合型	010864	泓德卓远混合A	0.5798	2025-03-25	-0.96	-2.47	0.03	3.63	18.88	16.50	-11.33	-9.21	-42.02	5.19	-42.02
混合型	003378	泰康策略优选混合	1.6734	2025-03-25	-0.11	-2.16	2.22	3.63	8.60	9.73	1.06	4.46	65.38	4.19	112.86
混合型	007082	平安高端制造混合A	1.4746	2025-03-25	-0.17	-4.02	-1.95	3.63	23.21	14.34	-21.47	-26.69	2.41	6.39	47.46
混合型	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4570	2025-03-25	-1.42	-4.90	1.46	3.63	8.25	9.22	-7.37	-10.06	1.67	3.48	69.64
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3394	2025-03-25	-1.36	-3.04	-0.75	3.63	12.28	9.51	-6.24	-20.52	13.66	4.18	33.94
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1076	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.63	15.94	16.48	16.48	16.48	16.48	3.76	16.48
混合型	017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0381	2025-03-25	-0.73	-2.30	2.48	3.63	16.61	11.16	3.81	3.81	3.81	4.10	3.81
混合型	017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9905	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.41	3.63	10.92	4.91	-0.84	-0.95	-0.95	4.68	-0.95
混合型	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9730	2025-03-25	0.04	0.00	5.59	3.62	13.13	14.19	2.21	12.36	-2.70	3.91	-2.70

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