本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0093	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	-0.02	0.79	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.14	1.84
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0051	2025-03-25	0.00	0.03	0.20	0.41	0.75	1.84	3.69	6.11	12.37	0.39	13.97
债券型	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9994	2025-03-25	0.02	0.15	0.07	-0.57	0.68	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.64	1.84
指数型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5085	2025-03-26	-0.20	-3.00	-1.45	1.60	11.32	1.84	-21.35	-33.29	-49.15	3.23	-49.15
指数型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
债券型	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2556	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.09	0.76	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.09	1.84
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	021422	工银尊享短债债券D	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.00	1.84	1.84	1.84	1.84	0.04	1.84
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1282	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.12	0.66	1.84	2.96	2.96	2.96	0.07	2.96
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0948	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.11	0.74	1.84	4.46	6.83	12.45	0.03	17.30
债券型	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.30	0.79	1.84	5.24	9.06	9.32	0.26	9.32
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1545	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.06	0.85	1.83	5.09	7.52	15.45	0.01	15.45
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1451	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.34	0.88	1.83	3.89	5.70	11.26	0.30	14.50
债券型	660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1419	2025-03-25	0.03	0.06	0.18	0.04	0.70	1.83	5.04	7.90	0.00	-0.05	14.19
债券型	872015	广发资管昭利中短债A	1.1322	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.06	0.86	1.83	5.12	7.59	13.22	0.01	13.22
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0870	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.23	0.69	1.83	6.61	8.70	8.70	0.17	8.70
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0788	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.51	1.83	5.15	7.88	7.88	0.15	7.88
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	-0.17	-0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.37	1.83
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85
货币型	002469	华泰柏瑞交易货币B	46.1300	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.14	6.32	11.21	0.40	23.47
货币型	519589	交银货币B	2.1239	2025-03-25	0.02	0.05	0.16	0.42	0.88	1.83	4.10	6.20	10.82	0.40	66.09
货币型	020827	交银货币D	2.1231	2025-03-25	0.02	0.05	0.16	0.42	0.88	1.83	1.96	1.96	1.96	0.40	1.96
货币型	000543	上银慧财宝货币B	0.5634	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.43	0.88	1.83	4.19	6.32	11.27	0.40	37.59
货币型	519517	汇添富货币B	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	11.32	0.39	72.42
货币型	012830	汇添富货币E	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	8.03	0.39	8.03
货币型	630012	华商现金增利货币A	0.4887	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.42	0.86	1.83	4.10	6.06	8.73	0.39	34.23
货币型	000860	银华惠增利货币A	0.4830	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.44	0.88	1.83	4.20	6.31	11.33	0.41	32.24
货币型	202302	南方现金增利货币B	0.4655	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.83	4.11	6.20	11.14	0.39	64.47
货币型	019238	南方现金增利货币D	0.4655	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.83	3.12	3.12	3.12	0.39	3.12
货币型	017930	华泰柏瑞交易货币D	0.4613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.15	4.29	4.29	0.40	4.29
货币型	000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.4602	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.15	6.36	11.70	0.39	34.95
货币型	004251	华夏惠利货币B	0.4592	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.86	1.83	4.11	6.28	11.56	0.36	24.02
货币型	005097	易方达现金增利货币C	0.4583	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.15	6.40	11.81	0.40	19.84
货币型	000797	方正富邦金小宝货币	0.4491	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.83	4.13	6.29	11.60	0.39	34.38
货币型	000648	易方达财富快线货币B	0.4463	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.13	6.24	11.34	0.38	37.63
货币型	004869	国联日盈B	0.4385	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.83	4.16	5.93	10.58	0.41	20.50
货币型	002890	交银天利宝货币E	0.4065	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.84	1.83	4.18	6.46	12.05	0.34	26.53
货币型	015972	中航航行宝货币B	0.3705	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.83	4.27	5.84	5.84	0.41	5.84
货币型	002200	大成慧成货币A	0.3670	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.83	1.83	3.71	5.27	9.28	0.36	22.26
QDII型	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
QDII型	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0183	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.86	1.83
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0520	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.21	0.73	1.83	4.35	5.20	5.20	0.17	5.20
债券型	006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0385	2025-03-25	0.01	0.11	0.14	0.16	0.85	1.83	4.38	6.65	11.35	0.12	18.47
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.00	0.65	1.83	4.27	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0033	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	-0.05	0.68	1.83	3.49	3.17	3.17	-0.10	3.17
混合型	009709	民生加银策略精选混合C	3.5000	2025-03-25	-0.85	-2.43	-4.08	-0.82	16.55	1.83	-9.40	-16.88	-17.06	-0.26	-17.06
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2395	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.33	4.56	1.83	-11.14	-19.15	36.03	-0.59	223.95
混合型	470008	汇添富策略回报混合	1.8540	2025-03-25	0.00	-2.27	-0.75	-0.99	13.49	1.83	-19.39	-29.00	2.64	1.24	142.48
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83
债券型	970210	中信建投欣享债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.29	0.76	1.82	2.79	2.79	2.79	0.16	2.79
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
债券型	008434	凯石岐短债C	1.0006	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	0.12	0.85	1.82	4.15	5.70	10.64	0.08	11.60
混合型	002146	长安鑫益增强混合A	1.4848	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	-0.04	0.64	1.82	6.54	10.85	18.87	-0.10	48.48
混合型	009124	华泰保兴科荣混合A	1.0303	2025-03-25	0.11	0.62	-2.52	-2.51	1.84	1.82	1.06	3.45	21.24	-2.53	21.24
混合型	022190	鹏华金城混合C	1.0182	2025-03-25	-0.04	-1.70	0.26	0.16	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.01	1.82
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	007791	南方梦元短债C	1.1233	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.27	0.81	1.82	4.36	6.56	12.40	0.21	13.93
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.19	0.57	1.82	6.07	9.59	9.59	0.16	9.59
债券型	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0900	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.09	0.66	1.82	5.11	8.20	8.20	0.05	8.20
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	2025-03-25	0.11	-1.36	2.21	-0.16	14.17	1.82	-16.20	-18.18	-37.46	0.48	-37.46
货币型	002234	泰信天天收益货币B	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.84	1.82	4.28	6.52	11.39	0.37	25.17
货币型	004449	上银慧增利货币B	0.4978	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.82	4.12	6.20	11.14	0.41	22.82
货币型	018780	安信活期宝货币C	0.4792	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.86	1.82	3.42	3.42	3.42	0.39	3.42
货币型	004167	安信活期宝货币B	0.4790	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.86	1.82	4.07	6.21	11.48	0.39	25.24
货币型	519512	万家日日薪B	0.4538	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.82	4.17	6.32	10.91	0.39	39.65
货币型	001926	兴业鑫天盈货币B	0.4528	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.82	4.06	6.21	11.43	0.40	27.31
货币型	660107	农银货币B	0.4504	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.82	4.01	6.04	10.84	0.38	57.83
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4380	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.82	3.98	6.05	11.07	0.41	24.77
货币型	100028	富国天时货币B	0.4355	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.82	4.12	6.04	10.74	0.38	71.21
货币型	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4305	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.82	4.13	6.32	9.62	0.38	9.62
货币型	002679	工银安盈货币A	0.4289	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.13	6.14	10.77	0.39	25.43
货币型	015419	工银安盈货币C	0.4284	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.13	5.86	5.86	0.39	5.86
货币型	019967	工银如意货币C	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.82	2.71	2.71	2.71	0.37	2.71
货币型	003753	工银如意货币B	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.82	4.08	6.22	11.31	0.37	25.32
货币型	017539	中欧骏泰货币D	0.6973	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.42	0.85	1.81	4.00	4.67	4.67	0.39	4.67
货币型	004039	中欧骏泰货币B	0.6973	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.42	0.85	1.81	4.00	6.03	11.00	0.39	24.37
货币型	000605	银华多利宝货币B	0.6749	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.85	1.81	4.12	6.14	11.06	0.39	36.70
货币型	003969	交银天益宝货币E	0.6672	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.15	6.34	11.58	0.37	24.85
货币型	003679	国联现金增利货币C	0.6002	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.42	0.86	1.81	4.09	6.24	11.55	0.39	26.23
货币型	000917	嘉实快线货币A	0.5023	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.11	11.32	0.39	29.40
货币型	010005	鹏扬现金通利货币E	0.4706	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.41	0.84	1.81	3.99	0.00	5.88	0.37	5.88
货币型	004984	鹏扬现金通利货币B	0.4704	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.41	0.84	1.81	3.99	5.95	10.59	0.37	19.65
货币型	020081	华夏惠利货币D	0.4536	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.81	2.56	2.56	2.56	0.36	2.56
货币型	000627	大成丰财宝货币B	0.4531	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	3.94	6.01	11.05	0.39	35.26
货币型	004771	海富通添益货币B	0.4487	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.81	4.01	6.04	11.02	0.39	19.92
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4475	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
货币型	003264	新华活期添利货币B	0.4419	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.12	6.28	11.32	0.38	26.31
货币型	000863	富国天时货币D	0.4328	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.81	4.06	5.09	9.76	0.38	26.79
货币型	005202	兴业稳天盈货币B	0.4145	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.44	0.86	1.81	4.01	6.11	11.16	0.39	21.19
货币型	002912	兴业稳天盈货币A	0.4145	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.44	0.86	1.81	4.01	5.95	10.45	0.39	24.70
货币型	400005	东方金账簿货币A	0.4100	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.81	4.08	5.97	10.36	0.39	70.81
货币型	400006	东方金账簿货币B	0.4098	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.81	4.08	6.23	11.16	0.39	33.64
指数型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
债券型	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2797	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.37	0.69	1.81	1.96	1.96	1.96	0.27	1.96
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2294	2025-03-25	0.08	0.32	0.06	-0.11	0.96	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.32	1.81
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1519	2025-03-25	0.01	0.11	0.23	0.04	0.73	1.81	4.71	5.83	11.33	-0.07	15.19
债券型	007395	东兴兴财短债债券C	1.0817	2025-03-25	0.08	0.45	-0.45	-0.71	0.31	1.81	3.84	5.38	6.91	-0.95	8.17
债券型	519622	银河君怡债券	1.0769	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.09	0.64	1.81	4.14	6.50	12.15	-0.01	28.70
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.22	0.67	1.81	5.05	6.17	6.17	0.18	6.17
债券型	017306	国寿安保超短债债券C	1.0570	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.25	0.74	1.81	5.26	5.70	5.70	0.20	5.70
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
混合型	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.1907	2025-03-25	-0.16	-1.90	0.67	0.80	1.17	1.81	-1.86	3.17	38.28	0.77	57.85
混合型	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0263	2025-03-25	0.11	0.61	-2.53	-2.53	1.88	1.81	0.96	3.25	20.77	-2.54	20.77
混合型	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0181	2025-03-25	-1.10	-2.82	-0.50	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.99	1.81
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
混合型	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9911	2025-03-25	0.02	-0.11	0.00	0.46	2.24	1.81	-0.77	0.26	-0.89	0.47	-0.89
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9910	2025-03-25	0.03	-0.03	1.15	0.14	0.40	1.81	0.96	-0.90	-0.90	0.22	-0.90
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.48	1.57	1.81	1.81	1.81	1.81	0.26	1.81
股票型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
指数型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0247	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	-0.12	0.65	1.80	4.55	6.44	11.21	-0.21	16.01
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
货币型	511850	招商财富宝交易型货币E	48.5500	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.80	3.91	5.71	10.19	0.39	25.11
货币型	003483	交银天鑫宝货币E	1.0025	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.38	0.83	1.80	4.04	6.24	11.63	0.36	24.81
货币型	004120	国富安享货币B	0.7731	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.01	6.05	10.90	0.38	22.02
货币型	166015	中欧货币B	0.7047	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.85	0.38	43.56
货币型	002748	中欧货币D	0.7047	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.85	0.38	24.84
货币型	009790	国寿安保增金宝货币B	0.6883	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.14	6.32	10.87	0.38	10.87
货币型	018659	德邦如意货币E	0.4753	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.80	3.62	3.62	3.62	0.35	3.62
货币型	000790	易方达龙宝货币B	0.4647	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.16	6.38	11.33	0.38	35.35
货币型	003538	招商招利宝货币B	0.4646	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.43	0.86	1.80	4.09	6.11	11.14	0.41	23.69
货币型	004718	万家天添宝货币B	0.4586	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.80	3.99	6.05	10.87	0.39	21.46
货币型	004198	华富天益货币A	0.4540	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.80	3.94	5.72	10.21	0.39	21.16
货币型	004199	华富天益货币B	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.80	4.00	6.04	11.10	0.39	23.08
货币型	009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.4465	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.80	4.08	6.13	10.83	0.39	10.83
货币型	010173	易方达增金宝货币B	0.4446	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.12	6.35	10.37	0.38	10.37
货币型	003022	建信现金添益货币A	0.4363	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	6.13	11.07	0.38	25.65
货币型	004985	博时合晶货币B	0.4290	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.80	4.13	5.91	9.63	0.38	17.96

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