本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7720	2025-03-25	0.03	0.25	-0.09	0.55	3.85	2.79	3.40	5.57	18.14	0.40	54.32
货币型	511620	国泰瞬利货币ETFA	62.2800	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.28	6.12	9.13	0.42	12.07
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	55.4800	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.45	5.16	9.39	0.32	24.15
货币型	511850	招商财富宝交易型货币E	48.5500	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.80	3.91	5.71	10.19	0.39	25.11
货币型	159006	汇添富收益快钱货币B	46.7500	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.19	6.38	9.51	0.39	27.24
货币型	511700	平安交易型货币E	46.7200	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.44	0.88	1.86	4.20	6.39	11.66	0.41	25.71
货币型	002469	华泰柏瑞交易货币B	46.1300	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.14	6.32	11.21	0.40	23.47
货币型	511970	国寿安保货币E	45.7100	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.40	5.22	9.65	0.30	20.50
货币型	159004	招商保证金快线B	44.6900	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.96	5.98	10.76	0.39	40.69
货币型	511960	嘉实快线货币H	43.6500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.57	3.50	5.35	9.63	0.34	24.31
货币型	511950	广发添利货币A	43.3300	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.63	3.69	5.61	9.83	0.36	19.72
货币型	511920	广发货币E	41.5600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.62	3.68	5.60	10.18	0.36	23.62
货币型	159002	易方达保证金货币B	40.4700	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.42	0.82	1.77	3.96	6.02	10.50	0.35	39.84
货币型	159005	汇添富收益快钱货币A	40.1400	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.69	5.61	8.43	0.33	24.40
货币型	511600	华安日日鑫货币H	40.0400	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.33	5.02	9.36	0.31	22.06
货币型	511830	华泰柏瑞交易货币A	39.5600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.65	5.55	9.89	0.34	26.03
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	38.9200	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.66	5.33	9.01	0.32	20.24
货币型	511980	汇添富添富通货币E	38.4900	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.54	3.52	5.18	8.98	0.33	23.48
货币型	159003	招商保证金快线A	37.9900	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.53	3.46	5.22	9.44	0.34	36.07
货币型	511930	国联日盈A	37.2600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.59	3.66	5.17	9.24	0.36	23.93
货币型	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	37.0500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.20	9.69	0.31	19.06
货币型	511660	建信现金添益货币H	37.0500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	9.76	0.32	23.11
货币型	511800	易方达货币E	35.8000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.49	8.23	0.31	25.72
货币型	511690	大成添益交易型货币E	35.6100	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.48
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	34.9800	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.38	0.31	28.64
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	34.9500	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	511910	融通易支付货币E	34.8300	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	20.94
货币型	511990	华宝添益A	34.5300	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.29	37.17
货币型	511860	博时保证金货币ETFA	34.1700	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.87	8.44	0.29	25.60
货币型	159001	易方达保证金货币A	33.4700	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.44	5.22	9.12	0.29	34.97
混合型	070002	嘉实增长混合	15.3025	2025-03-25	-0.12	-1.66	0.04	0.94	14.07	8.22	-18.21	-10.80	13.61	1.31	1984.83
混合型	000012	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	000011	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	012628	华夏大盘精选混合C	14.8070	2025-03-25	-0.33	-2.21	-1.27	1.99	21.92	15.37	-5.42	-7.09	-23.99	3.13	-23.99
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.3590	2025-03-25	0.15	-1.43	2.50	6.28	21.51	14.24	4.33	25.98	160.41	8.41	935.90
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3985	2025-03-25	0.02	-0.56	2.57	-0.85	3.26	7.69	-2.03	-2.37	-19.74	-0.05	-19.74
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9090	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.81	-0.26	15.87	-4.79	-24.32	-19.57	14.48	1.10	1427.04
QDII型	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5190	2025-03-24	2.16	1.94	-5.53	-7.86	2.39	10.17	64.26	49.58	160.46	-4.41	918.76
混合型	240008	华宝收益增长混合A	7.3888	2025-03-25	0.48	-0.78	1.44	2.84	20.48	17.01	-15.02	-16.40	50.40	3.75	638.88
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2581	2025-03-25	0.48	-0.79	1.40	2.69	20.13	16.32	-16.21	-15.97	-15.97	3.60	-15.97
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0390	2025-03-25	0.38	-1.33	-0.32	1.40	16.49	7.27	-9.89	1.01	77.19	1.86	1123.06
混合型	660015	农银行业轮动混合A	6.9634	2025-03-25	-1.50	-5.47	-5.72	0.24	25.08	10.43	-5.72	2.59	96.56	2.08	653.61
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	015850	农银行业轮动混合C	6.8835	2025-03-25	-1.50	-5.48	-5.74	0.14	24.83	9.95	-6.51	8.19	8.19	1.98	8.19
混合型	519674	银河创新成长混合A	6.4188	2025-03-25	-2.11	-6.36	-9.48	-0.03	69.24	57.12	11.67	-0.26	33.95	2.48	541.88
混合型	014143	银河创新成长混合C	6.2929	2025-03-25	-2.11	-6.37	-9.52	-0.18	68.74	56.18	10.34	-2.04	-26.60	2.34	-26.60
QDII型	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1458	2025-03-24	2.13	1.92	-5.35	-7.90	1.79	8.60	59.80	45.67	153.23	-4.25	514.58
QDII型	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	6.0453	2025-03-24	2.11	1.88	-5.40	-7.98	1.63	9.23	60.34	44.59	154.82	-4.62	633.81
混合型	288002	华夏收入混合	6.0430	2025-03-25	-0.28	-1.05	2.42	3.18	27.17	11.99	-7.44	-12.11	26.19	4.55	1280.44
QDII型	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.0393	2025-03-24	2.12	1.88	-5.41	-8.02	1.54	5.15	5.15	5.15	5.15	-4.65	5.15
QDII型	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0362	2025-03-24	2.13	1.92	-5.36	-7.95	1.69	8.39	59.14	43.07	52.58	-4.29	52.58
QDII型	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	5.9558	2025-03-24	2.11	1.88	-5.41	-8.02	1.53	9.01	59.70	43.61	152.19	-4.66	170.51
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	2025-03-25	-0.05	-1.47	2.45	1.50	12.63	4.32	-18.40	-18.99	8.27	2.58	620.06
混合型	090018	大成新锐产业混合A	5.6150	2025-03-25	0.56	-0.88	5.13	8.54	11.30	7.42	-3.22	-5.79	183.59	9.54	673.77
混合型	630002	华商盛世成长混合	5.6121	2025-03-25	0.08	-1.98	2.53	5.72	20.17	11.14	3.74	23.79	103.29	7.79	795.45
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
混合型	040025	华安科技动力混合A	5.4390	2025-03-25	-2.04	-5.61	-7.74	-0.17	29.75	19.25	9.95	13.69	63.19	2.28	585.53
混合型	217021	招商优势企业混合A	5.3597	2025-03-25	-1.91	-8.49	-10.53	17.37	57.36	48.90	45.80	89.52	118.67	17.41	435.97
混合型	014975	华安科技动力混合C	5.3460	2025-03-25	-2.03	-5.61	-7.78	-0.30	29.35	18.54	8.61	29.35	29.35	2.14	29.35
QDII型	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3337	2025-03-25	-1.30	-5.14	3.21	7.32	18.47	12.58	-11.18	-8.76	25.67	8.97	642.80
混合型	017821	招商优势企业混合C	5.2743	2025-03-25	-1.91	-8.50	-10.57	17.19	56.61	47.73	43.56	67.07	67.07	17.25	67.07
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2537	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.69	15.45	1.09	-16.20	49.47	7.13	425.37
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2465	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.67	15.50	1.15	-16.13	49.69	7.13	424.65
混合型	590008	中邮战略新兴产业混合A	5.2090	2025-03-25	-0.65	-1.87	-2.69	3.07	24.83	19.42	7.98	0.87	22.74	3.21	420.90
混合型	022222	中邮战略新兴产业混合C	5.2010	2025-03-25	-0.67	-1.89	-2.75	2.95	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	3.09	17.25
混合型	519091	新华泛资源优势混合	5.1905	2025-03-25	-0.32	-4.18	-4.58	-5.35	6.86	-1.27	-12.80	-15.21	33.95	-3.01	419.05
混合型	014642	摩根新兴动力混合C	5.1642	2025-03-25	-1.67	-4.26	-0.95	6.12	25.35	14.88	0.11	-17.40	-28.88	7.00	-28.88
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0470	2025-03-25	-0.06	-1.58	5.15	0.58	10.05	-5.54	-22.16	-20.33	10.53	1.39	404.70
混合型	040035	华安逆向策略混合A	5.0260	2025-03-25	-1.24	-4.52	-6.07	-4.03	-3.01	-4.23	-20.44	-22.35	41.14	-3.79	612.71
混合型	041005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
混合型	040005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
混合型	020023	国泰事件驱动策略混合A	4.9979	2025-03-25	-0.61	-3.92	-3.11	5.62	30.47	19.81	-11.30	-7.46	60.55	7.91	399.79
混合型	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.9650	2025-03-25	0.10	-2.11	1.35	5.64	26.34	15.57	4.75	15.79	21.99	6.25	396.50
混合型	016294	华安宏利混合C	4.9422	2025-03-25	-0.91	-7.04	-7.34	0.77	5.14	-11.61	-28.82	-40.18	-40.18	2.51	-40.18
混合型	013638	华安逆向策略混合C	4.9250	2025-03-25	-1.24	-4.52	-6.10	-4.15	-3.30	-4.79	-21.38	-23.73	-33.60	-3.90	-33.60
混合型	015592	国泰事件驱动策略混合C	4.9102	2025-03-25	-0.62	-3.93	-3.15	5.47	30.07	19.04	-12.42	1.05	1.05	7.76	1.05
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
混合型	700003	平安策略先锋混合	4.8240	2025-03-25	-2.17	-6.04	-9.14	5.79	29.43	14.83	-10.10	-9.51	108.02	6.80	427.83
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7700	2025-03-25	-0.10	-2.59	0.87	3.79	25.99	25.79	17.55	35.40	105.16	4.70	407.77
混合型	000308	建信创新中国混合	4.7590	2025-03-25	-0.77	-3.97	-5.52	5.45	19.93	3.08	-17.62	-18.80	56.14	7.33	375.90
混合型	001887	中欧价值智选混合E	4.7229	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.31	7.48	27.79	30.55	-5.28	-5.04	77.01	7.49	207.61
混合型	017493	东方红新动力混合C	4.7140	2025-03-25	-0.11	-2.62	0.81	3.65	25.67	25.14	16.37	22.82	22.82	4.57	22.82
QDII型	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	4.7068	2025-03-24	1.93	1.66	-5.60	-8.54	1.03	7.90	58.21	45.68	151.30	-5.01	370.68
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7064	2025-03-26	0.01	-1.58	1.79	6.14	12.75	24.90	32.95	40.70	52.26	5.73	52.26
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.6950	2025-03-25	-0.84	-3.43	-3.91	0.11	12.21	-0.51	-20.61	-17.47	55.62	2.09	369.50
QDII型	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	4.6827	2025-03-24	1.93	1.66	-5.62	-8.61	0.88	7.57	28.01	28.01	28.01	-5.07	28.01
混合型	014849	建信健康民生混合C	4.6370	2025-03-25	-0.83	-3.44	-3.92	0.02	11.98	-0.90	-21.25	-18.43	-26.48	2.00	-26.48
混合型	002031	华夏策略混合	4.6270	2025-03-25	-1.99	-5.05	-3.32	-3.56	13.69	7.81	-6.05	-16.31	15.53	-3.76	530.55
混合型	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.6263	2025-03-25	0.49	0.90	4.43	-2.06	25.72	6.78	-5.92	-9.59	52.08	-1.68	362.63
QDII型	000043	嘉实美国成长股票人民币	4.6150	2025-03-24	2.21	2.37	-5.76	-9.78	1.12	8.44	62.21	47.59	152.19	-6.45	361.50
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5460	2025-03-25	-0.09	-1.43	0.51	-0.66	7.73	5.26	1.86	0.20	105.33	-0.59	450.51
混合型	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.5365	2025-03-25	-1.34	-5.56	-5.97	-4.50	14.78	3.31	-11.81	-7.39	105.15	-1.62	550.19
QDII型	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4988	2025-03-24	1.65	1.51	-5.97	-10.82	-1.32	7.90	66.01	62.38	186.04	-7.74	349.88
QDII型	050025	博时标普500ETF联接A	4.4689	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.32	2.20	9.96	47.30	38.44	123.33	-1.88	369.18
QDII型	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	4.4681	2025-03-24	1.69	1.68	-3.30	-4.33	2.19	9.95	26.68	26.68	26.68	-1.88	26.68
混合型	470009	汇添富民营活力混合	4.4560	2025-03-25	-0.29	-3.28	-1.85	2.74	21.88	13.47	-11.36	-3.65	24.37	3.51	435.37
混合型	013686	华安安信消费混合C	4.4540	2025-03-25	-0.09	-1.44	0.47	-0.80	7.40	4.63	0.66	-1.59	-9.43	-0.74	-9.43
混合型	240009	华宝先进成长混合	4.4522	2025-03-25	0.15	-3.26	-4.08	1.24	21.71	10.62	-10.77	-16.24	22.85	4.71	447.11
混合型	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.4501	2025-03-25	-1.34	-5.57	-6.01	-4.65	14.44	2.69	-12.82	-8.99	-27.56	-1.76	-27.56
混合型	000259	农银区间收益混合	4.4400	2025-03-25	-0.23	-2.54	-1.80	0.62	21.79	8.32	-2.64	-0.24	59.97	1.97	344.00
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4380	2025-03-25	-0.67	-4.27	-2.20	1.30	10.43	4.37	-10.07	-9.08	31.31	2.12	1052.37
QDII型	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4370	2025-03-24	1.65	1.50	-6.00	-10.90	-1.48	7.53	64.83	60.62	63.43	-7.81	63.43
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
股票型	000746	招商行业精选股票基金	4.3790	2025-03-26	-0.21	-1.86	2.53	0.99	10.03	24.83	30.91	36.37	103.58	1.88	337.90
股票型	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.3581	2025-03-26	-0.49	-1.41	3.82	6.08	16.28	17.46	10.68	-0.54	25.33	7.74	361.72
QDII型	006075	博时标普500ETF联接C	4.3489	2025-03-24	1.69	1.67	-3.33	-4.41	2.02	9.57	46.27	36.99	119.03	-1.96	115.57
混合型	519693	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	519692	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3334	2025-03-26	-0.49	-1.42	3.78	5.98	16.05	16.94	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
混合型	270008	广发核心精选混合	4.3240	2025-03-25	0.58	-0.39	5.77	0.75	7.54	6.24	-5.07	-0.78	40.16	2.15	394.24
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	270028	广发制造业精选混合A	4.3010	2025-03-25	-1.13	-4.19	-4.00	4.90	25.83	15.87	-12.99	-14.20	59.75	6.36	398.74
混合型	166019	中欧价值智选混合A	4.2797	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.32	7.48	27.79	30.54	-5.28	-5.04	77.04	7.50	404.18
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
混合型	010023	广发制造业精选混合C	4.2240	2025-03-25	-1.15	-4.20	-4.04	4.79	25.60	15.41	-13.71	-15.25	-0.18	6.26	-0.18
混合型	013430	交银趋势混合C	4.2165	2025-03-25	0.62	1.37	4.50	4.19	13.81	3.59	-1.21	2.45	2.64	4.58	2.64
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1672	2025-03-25	0.21	-0.19	2.02	-2.81	1.90	-0.72	-12.73	-17.77	17.07	-3.29	745.06
混合型	015637	摩根阿尔法混合C	4.1562	2025-03-25	-0.90	-3.11	2.25	3.91	23.92	17.75	-9.13	-7.57	-7.57	5.30	-7.57
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1283	2025-03-25	-2.35	-5.12	-3.87	1.64	4.62	-2.87	9.10	14.95	14.95	3.18	14.95
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1242	2025-03-25	0.21	-0.20	1.97	-2.95	1.60	-1.31	-2.13	-2.13	-2.13	-3.42	-2.13
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1030	2025-03-25	-1.04	-4.96	-2.47	1.84	19.80	8.09	-13.29	-12.83	41.78	2.78	645.84
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0705	2025-03-25	-2.35	-5.13	-3.91	1.50	4.30	-3.45	7.80	13.34	13.34	3.04	13.34
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.0610	2025-03-25	-0.49	-3.19	0.91	12.79	43.41	28.98	8.71	4.57	52.03	14.21	1827.72
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.0419	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.45	-8.59	-13.13	5.67	-13.13
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.0417	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.46	-8.59	-13.14	5.66	-13.14
QDII型	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.0030	2025-03-24	0.81	1.03	-0.79	-0.20	5.40	9.34	51.86	40.01	90.89	1.39	300.30
混合型	000404	易方达新兴成长灵活配置	3.9940	2025-03-25	-1.50	-6.11	-8.48	-0.97	15.84	5.11	-12.91	-11.34	29.09	0.94	299.40
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9891	2025-03-26	0.12	-2.83	0.75	1.14	19.53	11.17	-11.80	8.82	91.61	3.73	91.61
混合型	004235	中欧价值智选混合C	3.9714	2025-03-25	-0.13	-1.72	5.25	7.27	27.28	29.50	-6.79	-7.29	70.11	7.30	128.66
混合型	519679	银河主题混合A	3.9561	2025-03-25	-0.30	-1.90	-2.77	-3.68	7.76	-4.05	-27.50	-34.27	-5.31	-2.58	363.25
股票型	001718	工银物流产业股票A	3.9360	2025-03-26	-0.46	-1.08	2.96	1.76	11.19	34.61	13.10	21.56	133.04	2.88	293.60
混合型	020015	国泰区位优势混合A	3.9307	2025-03-25	-0.65	-4.19	0.92	5.40	33.87	25.25	-11.59	4.57	29.04	3.70	309.48
混合型	018888	银河主题混合C	3.9260	2025-03-25	-0.30	-1.91	-2.82	-3.82	7.47	-4.61	-24.09	-24.09	-24.09	-2.72	-24.09
混合型	519705	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
混合型	519704	交银先进制造混合A	3.9230	2025-03-25	-0.46	-3.29	2.32	6.97	30.22	14.35	-11.24	-10.44	66.96	5.74	598.23
QDII型	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9220	2025-03-24	2.19	2.24	-5.83	-9.67	-0.71	7.25	54.47	30.91	149.65	-6.35	292.20
混合型	519672	银河蓝筹混合A	3.9200	2025-03-25	-1.26	-3.26	-6.15	-2.20	23.74	16.91	-10.99	-16.47	21.44	-0.23	292.00
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.9000	2025-03-26	-0.46	-1.09	2.93	1.64	10.92	33.97	12.00	19.74	4.53	2.77	4.53
股票型	001410	信澳新能源产业股票	3.8950	2025-03-26	1.04	-4.16	-8.07	1.09	45.99	32.75	0.26	-9.98	45.72	5.44	307.77
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8918	2025-03-26	0.12	-2.84	0.71	1.01	19.23	10.61	-12.68	7.19	86.08	3.61	86.08
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8830	2025-03-25	0.54	0.26	2.51	0.60	11.23	11.26	6.85	16.71	41.51	0.78	365.59
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.8745	2025-03-25	-0.46	-3.30	2.28	6.86	29.98	13.91	-11.97	-11.52	-23.03	5.64	-23.03

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